Définition trésorerie
Citations
Synonymes
Définition
Trésorerie (Nom commun)
[tʁe.zɔʁ.ʁi] / Féminin
- (Administration) Lieu où l’on garde le Trésor public ; administration du Trésor, des finances de l’état.
- (Comptabilité) État des ressources par lesquelles on pourvoit aux dépenses d’une entreprise.
Informations complémentaires
La trésorerie désigne l'ensemble des liquidités disponibles d'une entreprise à un moment donné, c'est-à-dire les sommes d'argent encaissées et les sommes d'argent disponibles sur les comptes bancaires. La trésorerie est un élément crucial de la gestion financière d'une entreprise, car elle permet de financer les investissements, de régler les dettes et les charges courantes, ainsi que de faire face aux imprévus. Une trésorerie positive indique que l'entreprise dispose de liquidités suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes, tandis qu'une trésorerie négative indique un risque de difficultés financières.
La gestion de la trésorerie est donc un enjeu majeur pour les entreprises. Les gestionnaires financiers doivent anticiper les entrées et les sorties de trésorerie, évaluer les besoins de financement et mettre en place des stratégies pour optimiser la gestion de la trésorerie. Les outils de gestion de trésorerie peuvent inclure des prévisions de trésorerie, des tableaux de bord de suivi de la trésorerie, des politiques de gestion des délais de paiement et des solutions de financement telles que l'affacturage ou le crédit-bail.